本行產品代碼 海外公司債券名稱 計價幣別 參考報價 報價日期
A110 摩根史坦利金融債 美元 109.37 20200710
A111 伏得風集團公司債 美元 107.27 20200710
A112 百事可樂公司債 美元 108.00 20200710
A113 蘋果電腦公司債 美元 107.49 20200710
A114 摩根大通銀行次順位債 美元 107.72 20200710
A115 高盛證券金融債 美元 108.66 20200710
A116 美國銀行金融債 美元 108.22 20200710
A120 渣打集團次順位債 美元 111.21 20200710
A122 渣打集團次順位債 美元 105.54 20200710
A123 富國銀行次順位債 美元 111.03 20200710
A124 俄羅斯天然氣工業公司債 美元 113.59 20200710
A125 摩根大通銀行金融債 美元 113.21 20200710
A127 荷蘭合作銀行金融債 南非幣 101.28 20200710
A128 歐洲復興開發銀行零息債 南非幣 99.07 20200710
A129 恆天然合作集團公司債 人民幣 N/A 20200710
A131 南非國家電力控股公司零息債 南非幣 43.78 20200710
A133 歐洲復興開發銀行零息債 南非幣 68.60 20200710
A134 荷蘭市政銀行零息債 南非幣 98.92 20200710
A138 澳洲航空公司公司債 澳幣 109.97 20200710
A139 荷蘭合作銀行次順位債 澳幣 103.00 20200710
A140 世紀互聯電信公司債 美元 104.03 20200710
A142 巴西石油公司債 美元 109.84 20200710
A144 軟銀集團公司債 美元 108.33 20200710
A145 塔塔鋼鐵集團公司債 美元 101.89 20200710
A146 印尼政府公司債 美元 119.28 20200710
A147 印尼政府公司債 美元 111.30 20200710
A148 美國政府公司債 美元 101.36 20200710
A149 美國政府公司債 美元 110.48 20200710
A150 美國政府公司債 美元 137.29 20200710
A151 蘋果電腦公司債 澳幣 107.98 20200710
A152 歐洲投資銀行零息債 澳幣 100.12 20200710
A155 摩根大通次順位債 美元 114.16 20200710
A156 匯豐控股金融債 美元 150.61 20200710
A157 花旗集團次順位債 美元 117.61 20200710
A160 摩根大通次順位債 美元 120.29 20200710
A162 西農集團公司債 澳幣 101.75 20200710
A163 巴西政府公司債 美元 102.93 20200710
A164 美國電話電報公司債 美元 134.33 20200710
A165 歐洲投資銀行金融債 南非幣 106.23 20200710
A166 德意志銀行零息債 南非幣 59.36 20200710
A167 南非開發銀行零息債 南非幣 53.13 20200710
A169 巴克萊集團次順位債 美元 110.08 20200710
A170 歐洲投資銀行金融債 南非幣 115.70 20200710
A171 戴爾公司公司債 美元 106.46 20200710
A172 聯盛集團公司債 美元 109.33 20200710
A173 墨西哥石油公司債 美元 99.33 20200710
A174 安聯集團低級次順位永續債 美元 104.54 20200710
A175 南非國家電力控股公司債 美元 97.93 20200710
A177 亞洲開發銀行金融債 人民幣 102.02 20200710
A179 美國銀行金融債 美元 101.05 20200710
A180 花旗集團金融債 美元 102.67 20200710
A182 卡達國家銀行金融債 美元 101.92 20200710
A183 渣打集團次順位債 美元 110.78 20200710
A184 美國鋁業公司債 美元 109.02 20200710
A185 德意志銀行次順位債 美元 102.85 20200710
A186 美國匯豐銀行金融債 美元 100.37 20200710
A187 瑞銀集團金融債 美元 101.12 20200710
A188 富國銀行金融債 美元 100.57 20200710
A190 蘋果電腦公司債 美元 126.86 20200710
A191 富國銀行金融債 澳幣 102.91 20200710
A192 美國銀行金融債 澳幣 103.28 20200710
A193 福特汽車公司債 美元 97.92 20200710
A194 墨西哥石油公司債 美元 98.88 20200710
A195 美國銀行次順位債 美元 118.00 20200710
A196 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 123.47 20200710
A197 沙烏地阿拉伯王國公債 美元 112.20 20200710
A198 安德瑪公司債 美元 92.48 20200710
A199 蘋果公司債 美元 117.55 20200710
A302 美國鋁業公司債 美元 102.31 20200710
A303 花旗集團次順位債 美元 118.64 20200710
A304 美國銀行次順位債 美元 118.57 20200710
A305 戴爾公司債 美元 102.89 20200710
A306 安格魯金礦公司債 美元 107.18 20200710
A307 全錄公司債 美元 100.75 20200710
A309 駿懋銀行次順位債 英磅 128.16 20200710
A310 巴克萊銀行次順位債 英磅 121.82 20200710
A311 特易購公司債 英磅 111.89 20200710
A312 捷豹汽車公司債 英磅 91.16 20200710
A315 可口可樂公司債 澳幣 102.24 20200710
A316 Aurizon Network Pty Ltd 澳幣 102.72 20200710
A318 歐洲投資銀行金融債 南非幣 103.93 20200710
A319 巴西中央電力公司債 美元 103.91 20200710
A320 戴爾公司債 美元 122.06 20200710
A321 阿塞洛米塔爾公司債 美元 112.55 20200710
A323 美國移動通訊公司債 美元 120.24 20200710
A324 易安信公司債 美元 103.16 20200710
A325 TransAlta CORP 美元 102.80 20200710
A328 世紀互聯電信公司債 美元 108.39 20200710
A329 英美資源集團公司債 美元 114.94 20200710
A330 TransAlta CORP 加拿大幣 102.52 20200710
A332 巴克萊銀行次順位債 美元 115.61 20200710
A333 安盛保險次順位債 美元 149.79 20200710
A334 蘇格蘭皇家銀行次順位債 美元 112.25 20200710
A335 俄羅斯聯邦儲蓄銀行金融債 美元 108.42 20200710
A336 南非國家電力控股公司債 美元 95.92 20200710
A337 荷蘭合作銀行金融債 南非幣 102.73 20200710
A338 國際復興開發銀行零息債 南非幣 79.01 20200710
A340 法國興業銀行金融債 美元 109.60 20200710
A341 CBL & Associates LP 公司債 美元 28.97 20200710
A342 威瑞森電信公司債 美元 113.11 20200710
A343 威瑞森電信公司債 美元 133.02 20200710
A344 威瑞森電信公司債 美元 150.05 20200710
A345 吉利德科學公司債 美元 136.73 20200710
A346 惠普企業公司債 美元 134.57 20200710
A347 世紀互聯電信公司債 美元 114.08 20200710
A406 瑞士信貸銀行金融債 人民幣 110.52 20200710
A408 瑞士信貸銀行金融債 南非幣 110.63 20200710
A409 瑞士信貸銀行金融債 美元 79.57 20200710
A410 瑞士信貸銀行金融債 澳幣 73.28 20200710
A411 瑞士信貸銀行金融債 人民幣 78.56 20200710
A412 瑞士信貸銀行金融債 南非幣 53.37 20200710
A501 音巴克公司債 美元 117.52 20200710
A502 歐洲投資銀行零息債 美元 98.94 20200710
A503 德國復興信貸銀行零息債 美元 85.80 20200710
A505 法國巴黎銀行金融債 澳幣 109.14 20200710
A506 美國電話電報公司債 美元 120.62 20200710
A507 墨西哥石油公司債 美元 91.66 20200710
A508 耐吉公司債 美元 123.54 20200710
A512 墨西哥石油公司債 美元 78.00 20200710
A513 亞馬遜公司債 美元 148.12 20200710
A514 歐洲投資銀行金融債 南非幣 116.78 20200710
A516 希捷科技公司債 美元 116.84 20200710
A517 威瑞森電信公司債 澳幣 122.38 20200710
A518 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 111.82 20200710
A519 阿里巴巴集團控股有限公司債 美元 129.34 20200710
A520 城堡有限責任公司債 美元 107.36 20200710
A522 聯合健康集團公司債 美元 130.09 20200710
A524 國際復興開發銀行零息債 南非幣 58.77 20200710
A525 卡達國家銀行金融有限公司金融債 澳幣 114.83 20200710
A529 卡達政府國際債券 美元 109.38 20200710
A530 卡達政府國際債券 美元 123.37 20200710
A531 卡達政府國際債券 美元 143.44 20200710
A532 軟銀集團公司債 歐元 103.71 20200710
A533 花旗集團次順位債 美元 118.70 20200710
A534 軟銀集團公司債 美元 103.99 20200710
A535 高通公司債 美元 138.47 20200710
A536 高通公司債 美元 117.65 20200710
A537 AT&T 澳幣 119.65 20200710
A538 法國興業銀行次順位債 澳幣 112.98 20200710
A539 杜拜環球港務集團公司債 美元 114.12 20200710
A540 杜拜環球港務集團公司債 美元 127.08 20200710
A544 輝瑞大藥廠公司債 美元 122.64 20200710
A545 輝瑞大藥廠公司債 美元 116.59 20200710
A546 蘇格蘭皇家銀行次順位債 美元 110.96 20200710
A548 百度公司債 美元 112.32 20200710
A549 印尼國家電力公司債 美元 119.89 20200710
A550 印尼國家電力公司債 美元 131.87 20200710
A551 印尼國家電力公司債 美元 120.09 20200710
A552 印尼國家電力公司債 美元 110.24 20200710
A553 卡夫亨氏食品公司債 美元 110.83 20200710
A554 卡夫亨氏食品公司債 美元 131.96 20200710
A555 阿曼政府國際債券 美元 96.72 20200710
A556 阿曼政府國際債券 美元 106.86 20200710
A557 阿曼政府國際債券 美元 100.77 20200710
A558 南非政府國際債券 美元 93.34 20200710
A562 安海斯-布希英博全球公司債 美元 118.08 20200710
A563 安海斯-布希英博全球公司債 美元 126.32 20200710
A564 高特利集團公司債 美元 127.56 20200710
A565 高特利集團公司債 美元 132.96 20200710
A566 高特利集團公司債 美元 122.63 20200710
A569 TWDC企業18公司債 美元 114.32 20200710
A570 威騰電子公司債 美元 109.30 20200710
A571 德里國際機場債 美元 101.07 20200710
A573 阿曼國家電力集團公司債 美元 96.06 20200710
A574 阿曼國家電力集團公司債 美元 98.39 20200710
A575 馬丁馬瑞塔材料公司債 美元 119.15 20200710
A577 艾伯維藥品有限公司債 美元 129.71 20200710
A578 艾伯維藥品有限公司債 美元 134.46 20200710
A579 墨西哥石油公司債 英鎊 89.57 20200710
A580 墨西哥石油公司債 英鎊 105.52 20200710
A583 法國外貿銀行金融債 澳幣 103.72 20200710
A584 法國外貿銀行金融債 澳幣 104.35 20200710
A587 阿布達比酋長國債 美元 111.02 20200710
A588 福特汽車公司債 美元 88.29 20200710
A589 福特汽車公司債 美元 85.23 20200710
A590 福特汽車信用有限責任公司債 美元 102.69 20200710
A591 福特汽車信用有限責任公司債 英鎊 98.61 20200710
A592 戴爾公司債 美元 136.64 20200710
A593 惠普公司債 美元 127.89 20200710
A594 花旗環球證券金融債 南非幣 41.85 20200710
A595 墨西哥政府債 美元 111.74 20200710
A596 墨西哥政府債 美元 124.51 20200710
A597 諾德斯特龍公司債 美元 81.10 20200710
A598 波音公司債 美元 107.38 20200710
A599 波音公司債 美元 112.08 20200710
A600 波音公司債 美元 114.18 20200710
A602 波克夏海瑟威金融公司債 美元 140.05 20200710
A604 戴姆勒金融北美有限責任公司債 美元 159.20 20200710
A605 英國保誠永續債 美元 104.36 20200710
A606 英國保誠永續債 美元 106.53 20200710
A607 南非公債 南非幣 93.83 20200710
A608 南非公債 南非幣 87.84 20200710

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